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浙江蘇泊爾炊具股份有限公司2004年第三季度報告
1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2公司董事長蘇顯澤、財務總監陳康平先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
1.3季度報告中的財務報告未經審計。
1.4董事長蘇顯澤、獨立董事盧建平、張東立通過通訊表決的方式參加瞭表決。
2公司基本情況
2.1公司基本信息
股票簡稱蘇泊爾
股票代碼002032台中電梯維修
上市證券深圳證券交易所交易所
董事會秘書證券事務代表投資者關系管理負責人
姓名葉繼德廖莉華葉繼德
浙江杭州高新技術產業浙江杭州高新技術產浙江杭州高新技術產業
聯系地址
區濱安路501號業區濱安路501號區濱安路501號
電話0571-868587780571-868587780571-86858778
傳真0571-868586780571-868586780571-86858678
電子信箱yjd@supor.comliaolh@supor.netyjd@supor.com
2.2財務資料
2.2.1主要會計數據及財務指標
本報告期末上年度期末
總資產1,352,594,827.24574,733,399.47
股東權益（不含少數股東權益）639,444,509.24208,442,950.17
每股凈資產4.722.06
調整後的每股凈資產4.692.05
報告期年初至報告期期末
經營活動產生的現金流量凈額11,142,045.70
每股收益0.100.27
每股收益（扣除非經常性收益）0.090.22
凈資產收益率2.13%5.74%
扣除非經常性損益後的凈資產
1.82%4.71%
收益率
本報告期末比上年
度期末增減（％）
總資產135.34%
股東權益（不含少數股東權益）206.77%電梯維修公司
每股凈資產129.13%
調整後的每股凈資產128.78%
本報告期比上年同
期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額
每股收益-16.67%
每股收益（扣除非經常性收益）-25.00%
凈資產收益率減少3.79個百分點
扣除非經常性損益後的凈資產
減少4.06個百分點
收益率
非經常性損益項目金額
貼息收入1,090,651.00
短期投資收益6,177,150.00
政策有效期短於3年的政府補貼2,701,902.92
存貨跌價準備沖回98,679.16
處理固定資產凈損益-91,899.70
固定資產減值準備沖回74,258.37
流動資產盤虧-189,781.18
其他各項營業外收入29,076.81
其他營業外支出（扣除水利基金和計提的資產減值備後）-48,656.00
所得稅影響數-3,244,981.64
少數股東損益影響數-40,572.95
合計6,555,826.79
註：本公司2004年8月3日公開發行3400萬股A股股票，募集資金凈額39773.28萬元，導致本報告期末每股凈資產大幅增加。報告期每股收益按總股本135,400,000股計算，上年同期每股收益按總股本101,400,000股計算。
2.2.2利潤表
利潤表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
2004年1－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入418,291,016.27690,760,992.05
減：主營業務成本323,358,965.76498,366,992.25
主營業務稅金及附加154,228.581,443,954.84
二、主營業務利潤94,777,821.93190,950,044.96
加：其他業務利潤553,029.99962,237.69
減：營業費用59,790,222.6089,951,376.38
管理費用21,831,585.5242,798,796.95
財務費用8,455,438.0810,574,344.90
三、營業利潤5,253,605.7248,587,764.42
加：投資收益32,746,858.084,827,027.87
補貼收入672,902.922,701,902.92
營業外收入4,162.0061,094.39
減：營業外支出565,715.94889,947.89
四、利潤總額38,111,812.7855,287,841.71
減：所得稅6,010,769.2110,649,161.89
少數股東損益7,960,748.53
五、凈利潤32,101,043.5736,677,931.29
2003年1－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入427,352,247.62565,041,355.69
減：主營業務成本344,432,214.44406,494,610.32
主營業務稅金及附加3,231.911,706,479.41
二、主營業務利潤82,916,801.27156,840,265.96
加：其他業務利潤361,820.84597,352.12
減：營業費用54,583,351.7966,747,469.54
管理費用17,926,298.3631,953,956.25
財務費用2,888,808.316,217,905.18
三、營業利潤7,880,163.6552,518,287.11
加：投資收益37,200,645.692,051,322.10
補貼收入3,027,000.0012,027,000.00
營業外收入2,377.6310,541.01
減：營業外支出550,873.58863,614.73
四、利潤總額47,559,313.3965,743,535.49
減：所得稅6,864,660.5023,694,540.49
少數股東損益839,874.41
五、凈利潤40,694,652.8941,209,120.59
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
利潤表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
2004年7－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入158,683,683.71269,505,853.55
減：主營業務成本125,141,868.18200,462,477.17
主營業務稅金及附加24,223.45390,376.53
二、主營業務利潤33,517,592.0868,652,999.85
加：其他業務利潤242,567.38371,855.87
減：營業費用20,228,561.6328,477,677.69
管理費用7,423,548.6716,849,078.31
財務費用3,521,348.904,154,906.00
三、營業利潤2,586,700.2619,543,193.72
加：投資收益13,090,170.49-28,090.71
補貼收入2,029,000.00
營業外收入24,847.11
減：營業外支出275,386.55451,876.94
四、利潤總額15,401,484.2021,117,073.18
減：所得稅1,416,054.062,810,698.59
少數股東損益4,669,369.44
五、凈利潤13,985,430.1413,637,005.15
2003年7－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入126,232,888.65205,853,453.38
減：主營業務成本96,013,804.33148,057,458.87
主營業務稅金及附加191.36588,280.88
二、主營業務利潤30,218,892.9657,207,713.63
加：其他業務利潤-40,619.24173,265.26
減：營業費用17,977,795.8623,300,054.92
管理費用6,054,450.9612,470,488.80
財務費用1,771,866.312,874,113.36
三、營業利潤4,374,160.5918,736,321.81
加：投資收益10,279,509.94-563,125.52
補貼收入240,000.00240,000.00
營業外收入5,918.75
減：營業外支出222,176.55329,585.60
四、利潤總額14,671,493.9818,089,529.44
減：所得稅2,188,280.595,380,463.73
少數股東損益354,181.46
五、凈利潤12,483,213.3912,354,884.25
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
2.3報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表
報告期末股東總數23,317
前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）期末持有流通股的數量種類（A、B、H股或其它）
通乾證券投資基金1,249,945A
交通銀行－華安創新證
券投資基金885,109A
中國工商銀行－國聯安
得盛小盤精選證
880,208A
券投資基金
興業證券股份有限公司578,403A
中國工商銀行－隆元證券投資基金478,500A
通寶證券投資基金330,900A
中國工商銀行－安瑞證券投資基金175,950A
馬巖143,989A
融通新藍籌證券投資基金140,448A
辜自安140,000A
上述股東關聯關系或一致行動的說明未知
戰略投資者或一般法人參股東名稱約定持股期限
與配售新股約定持股期限
的說明－－
3管理層討論與分析
3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
報告期內公司所處行業及經營范圍沒有發生變化，公司繼續致力於廚房用具、不銹鋼制品、日用五金、小型傢電及炊具的研發、制造及銷售。公司圍繞2004年度生產經營目標，克服各種不利影響，突出主營業務，貫徹預算管理，加強成本費用控制，調整產品銷售策略，推出新產品等措施，加大市場開發力度，使公司生產經營狀況保持穩定增長，2004年1-9月份公司實現主營業務收入及主營業務利潤690,760,992.05、190,950,044.96元，較上年同期分別增長瞭22.25%、21.75%。
3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用□不適用
產品名稱主營業務收入主營業務成本毛利率(%)
炊具產品195,417,596.48140,686,214.2928.01%
電器產品72,308,854.1058,194,132.8119.52%
合計267,726,450.58198,880,347.1
其中：關聯交易9,518,629.866,599,403.2931.50%
3.1.2公司經營的季節性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
√適用□不適用
本報告期
項目占利潤總額
金額的百分比％
主營業務利潤68,652,999.85325.11%
其他業務利潤371,855.871.76%
期間費用49,481,662.00234.32%
投資收益-28,090.71-0.13%
補貼收入2,029,000.009.61%
營業外收支凈額-427,029.83-2.02%
利潤總額21,117,073.18100.00%
前一報告期
增減百分比
項目占利潤總額
％
金額的百分比％
主營業務利潤122,297,045.11357.90%-32.79%
其他業務利潤590,381.821.73%0.03%
期間費用93,842,856.23274.63%-40.31%
投資收益4,855,118.5814.21%-14.34%
補貼收入672,902.921.97%7.64%
營業外收支凈額-401,823.67-1.18%-0.85%
利潤總額34,170,768.53100.00%0.00%
本報告期的主營業務利潤、期間費用占利潤總額的比例較前一報告期分別下降瞭32.79%、40.31%，其主要原因是由於本報告期的投資收益較前一報告期下降瞭4,883,209.29元、補貼收入較前一報告期分別增長瞭1,356,097.08元。
3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
□適用√不適用
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、開展投資者關系的具體情況：
為瞭加強上市公司與投資者之間的溝通，增進投資者對上市公司的瞭解，公司采取下列措施，力求最大限度地保證投資者全面深入地瞭解公司運作管理和經營狀況：（1）公司設立瞭投資者關系管理負責人全面負責公司投資者關系管理工作，並制定瞭《投資者關系管理制度》、《信息披露制度》；（2）公司開通瞭有專人負責的專線電話、傳真、電子信箱、加強與投資者的溝通；（3）網站上增設瞭投資者關系管理專欄，及時披露公司信息；(4)在巨潮網上設立瞭網上互動平臺，並於2004年9月24日開展瞭第一期投資者接待日活動，回答瞭投資者及媒體關心的相關問題；（5）根據投資者的要求，組織投資者到公司進行實地調研。
2、重大事項
（1）公司於2004年8月26日上午召開第二屆董事會第五次會議，會議審議通過瞭公司2004年半年度報告、公司2004年半年度報告摘要、增加註冊資本、修改“公司章程（草案）”、公司募集資金使用情況、公司信息披露管理制度、公司投資者關系管理制度等十五個議案，相關內容已按規定在公司指定定的報刊和網站上披露。
（2）公司於2004年8月26日下午召開瞭第二屆監事會第三次會議，會議通過瞭公司2004年半年度報告、公司2004年半年度報告摘要、變更公司監事等十四個議案，相關內容已按規定在公司指定的報刊和網站上披露。
（3）公司於2004年10月8日上午召開瞭2004年第二次臨時股東大會，會議通過瞭增加註冊資本、公司募集資金使用管理辦法、本公司與蘇泊爾集團有限公司簽署包裝物采購合同等十三個議案，相關內容已按規定在公司指定的報刊和網站上披露。
（4）公司於2004年10月8日下午召開瞭第二屆董事會第六次會議，會議通過瞭關於蘇泊爾集團有限公司擬為本公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司向銀行申請2800萬元綜合授信提供連帶責任擔保、短期使用募集資金補充流動資金、公司募集資金項目實施方式調整、召開2004年度第三次臨時股東大會的議案，相關內容已按規定在公司指定的報刊和網站上披露。
（5）公司於2004年10月8日下午召開瞭第二屆監事會第四次會議，會議通過瞭關於蘇泊爾集團有限公司擬為本公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司向銀行申請2800萬元綜合授信提供連帶責任擔保的、關於短期使用募集資金補充流動資金的議案、關於公司募集資金項目實施方式調整的議案，相關內容已按規定在公司指定的報刊和網站上披露。
（6）2004年2月12日本公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司（以下簡稱“傢電公司”）與蘇泊爾集團有限公司簽訂《國有土地使用權及在建工程轉讓合同》，傢電公司將以評估價受讓蘇泊爾集團擁有的位於杭州濱江區長河鎮江一村面積為57,893平方米的國有土地使用權及地上在建工程附著物（土地使用權證號為杭濱國有[2004]000222號）。截至2004年9月30日，相關的評估工作已經完成，依據福建中興資產評估有限公司出具的中興評字（2004）第3026號資產評估報告，土地使用權評估價值為人民幣29,120,000.00元,在建工程評估價值為人民幣30,852,217.52元,合計評估價值為人民幣59,972,217.52元。傢電公司已支付轉讓款為3,000.00萬元。
（7）關於本公司與控股股東蘇泊爾集團有限公司作為共同原告向北京市第二中級人民法院起訴寧海縣搪鋁制品廠（第一被告）、寧海一心金屬電器有限公司（第二被告）、北京天惠福商貿中心（第三被告），要求三被告停止生產銷售帶有蘇泊爾字樣的壓力鍋產品，分別賠償蘇泊爾和集團公司經濟損失一案，本公司和蘇泊爾集團已經向北京市第二中級人民法院提交瞭《執行申請書》，2004年2月24日，北京市第二中級人民法院出具（2004）二中執字第356號《受理案件通知書》，已經受理瞭蘇泊爾和蘇泊爾集團遞交的申請執行材料。截至本報告期末，該案件目前正在申請執行中。
3.3會計政策、會計估計、合並范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
√適用□不適用
本公司報告期將新設立的中外合資武漢蘇泊爾炊具有限公司納入合並報表，與前一報告期相比較合並范圍發生瞭變化。
武漢蘇泊爾炊具有限公司由武漢市外商投資辦公室於2004年2月12日頒發陽外資字（2004）12號批準證書，由武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司、香港禾豐發展有限公司共同出資組建，於2004年3月1日取得武漢市工商局頒發的企合鄂武總字第004238號《企業法人營業執照》。
截至2004年7月28日止，武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司已繳納出資額人民幣596.5萬元，折合註冊資本幣種5,627,358.00港元；香港禾豐發展有限公司已繳納出資額1,875,000.00港元；該公司於2004年8月投入運營。
由於本公司持有武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司98.07％的股權，而武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司持有武漢蘇泊爾炊具有限公司70％的股權，因此本公司間接控制武漢蘇泊爾炊具有限公司，故本公司自2004年8月起將武漢蘇泊爾炊具有限公司納入合並報表編制范圍。
3.4經審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用√不適用
3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
□適用√不適用
浙江蘇泊爾炊具股份有限公司
董事長：蘇顯澤
二零零四年十月二十八日
資產負債表（一）
2004年9月30日
會企01表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
行期末數
資產
次母公司合並
流動資產：
貨幣資金1461,383,718.36484,855,373.61
短期投資21,303,500.001,303,500.00
應收票據39,540,847.9421,531,607.95
應收股利4
應收利息5
應收賬款698,039,703.60190,370,342.14
其他應收款741,956,833.0617,607,118.08
預付賬款825,811,276.8922,697,275.69
應收補貼款911,110,524.5811,110,524.58
存貨10102,904,258.93207,346,234.85
待攤費用113,341,620.713,422,364.90
一年內到期的長期債權投資21
其他流動資產24
流動資產合計31755,392,284.07960,244,341.80
長期投資：
長期股權投資32203,043,513.8616,125,841.73
長期債權投資34
長期投資合計38203,043,513.8616,125,841.73
其中：股權投資差額14,175,841.73
合並價差14,175,841.73
固定資產：
固定資產原價39187,126,945.54256,179,506.04
減：累計折舊4045,372,056.3472,763,246.25
固定資產凈值41141,754,889.20183,416,259.79
減：固定資產減值準備42
固定資產凈額43141,754,889.20183,416,259.79
工程物資4416,417,103.30
在建工程4541,300,702.21176,128,911.28
固定資產清理46
固定資產合計50183,055,591.41375,962,274.37
無形資產及其他資產：
無形資產51175,553.34262,369.34
長期待攤費用52
其他長期資產53
無形資產及其他資產合計60175,553.34262,369.34
遞延稅項：
遞延稅款借項61
資產總計671,141,666,942.681,352,594,827.24
期初數
資產
母公司合並
流動資產：
貨幣資金4,611,114.899,557,726.15
短期投資
應收票據60,000.001,846,000.00
應收股利
應收利息
應收賬款95,211,053.68131,439,320.18
其他應收款11,077,691.6913,006,576.20
預付賬款1,397,664.508,517,955.85
應收補貼款13,601,969.2113,601,969.21
存貨88,025,740.92170,315,284.00
待攤費用298,364.59298,364.59
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計214,283,599.48348,583,196.18
長期投資：
長期股權投資157,060,313.0017,475,963.86
長期債權投資
長期投資合計157,060,313.0017,475,963.86
其中：股權投資差額15,525,963.86
合並價差15,525,963.86
固定資產：
固定資產原價160,761,670.65224,929,454.43
減：累計折舊34,591,201.4957,676,534.92
固定資產凈值126,170,469.16167,252,919.51
減：固定資產減值準備74,258.37
固定資產凈額126,170,469.16167,178,661.14
工程物資150,000.001,150,000.00
在建工程26,769,628.0540,178,867.45
固定資產清理
固定資產合計153,090,097.21208,507,528.59
無形資產及其他資產：
無形資產166,710.84166,710.84
長期待攤費用
其他長期資產
無形資產及其他資產合計166,710.84166,710.84
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計524,600,720.53574,733,399.47
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
資產負債表（二）
2004年9月30日
會企01表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
行期末數
負債和股東權益
次母公司合並
流動負債：
短期借款68320,637,683.57369,637,683.57
應付票據6914,000,000.0014,200,000.00
應付賬款7089,730,920.30151,318,306.66
預收賬款7127,299,552.1152,419,325.47
應付工資721,684,103.875,284,373.27
應付福利費738,332,302.4012,890,549.53
應付股利74
應交稅金75-241,244.717,418,144.15
其他應交款8057,909.49270,841.97
其他應付款817,002,924.7717,006,664.80
預提費用82899,241.001,084,177.00
預計負債83
一年內到期的長期負債86
其他流動負債90
流動負債合計100469,403,392.80631,530,066.42
長期負債：
長期借款10138,000,000.0058,000,000.00
應付債券102
長期應付款103
專項應付款106120,000.00120,000.00
其他長期負債108
長期負債合計11038,120,000.0058,120,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項111
負債合計114507,523,392.80689,650,066.42
少數股東權益23,500,251.58
股東權益：
股本115135,400,000.00135,400,000.00
減：已歸還投資116
股本凈額117135,400,000.00135,400,000.00
資本公積118360,569,005.34360,569,005.34
盈餘公積11924,461,025.1424,461,025.14
其中：法定公益金1208,153,675.058,153,675.05
未分配利潤122113,713,519.40119,014,478.76
外幣報表折算差額128
股東權益合計129634,143,549.88639,444,509.24
負債和股東權益總計1351,141,666,942.681,352,594,827.24
期初數
負債和股東權益
母公司合並
流動負債：
短期借款141,473,633.52182,473,633.52
應付票據3,373,310.403,973,310.40
應付賬款104,623,409.6968,630,315.32
預收賬款22,181,850.6537,301,086.75
應付工資4,112,645.567,827,812.04
應付福利費8,021,247.7211,533,421.06
應付股利
應交稅金3,745,318.9616,978,819.53
其他應交款87,299.22438,204.74
其他應付款8,343,577.3010,408,252.76
預提費用799,548.981,026,213.98
預計負債
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計296,761,842.00340,591,070.10
長期負債：
長期借款20,000,000.0020,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款120,000.00120,000.00
其他長期負債
長期負債合計20,120,000.0020,120,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計316,881,842.00360,711,070.10
少數股東權益5,579,379.20
股東權益：
股本101,400,000.00101,400,000.00
減：已歸還投資
股本凈額101,400,000.00101,400,000.00
資本公積245,377.56245,377.56
盈餘公積24,461,025.1424,461,025.14
其中：法定公益金8,153,675.058,153,675.05
未分配利潤81,612,475.8382,336,547.47
外幣報表折算差額
股東權益合計207,718,878.53208,442,950.17
負債和股東權益總計524,600,720.53574,733,399.47
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
利潤及利潤分配表
2004年1-9月
會企02表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
2004年1－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入418,291,016.27690,760,992.05
減：主營業務成本323,358,965.76498,366,992.25
主營業務稅金及附加154,228.581,443,954.84
二、主營業務利潤94,777,821.93190,950,044.96
加：其他業務利潤553,029.99962,237.69
減：營業費用59,790,222.6089,951,376.38
管理費用21,831,585.5242,798,796.95
財務費用8,455,438.0810,574,344.90
三、營業利潤5,253,605.7248,587,764.42
加：投資收益32,746,858.084,827,027.87
補貼收入672,902.922,701,902.92
營業外收入4,162.0061,094.39
減：營業外支出565,715.94889,947.89
四、利潤總額38,111,812.7855,287,841.71
減：所得稅6,010,769.2110,649,161.89
少數股東損益7,960,748.53
五、凈利潤32,101,043.5736,677,931.29
加：年初未分配利潤81,612,475.8382,336,547.47
其他轉入
六、可供分配利潤113,713,519.40119,014,478.76
減：提取法定盈餘公積
提取法定公益金
職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤113,713,519.40119,014,478.76
減：應付優先股股利
提取任意盈餘公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤113,713,519.40119,014,478.76
2003年1－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入427,352,247.62565,041,355.69
減：主營業務成本344,432,214.44406,494,610.32
主營業務稅金及附加3,231.911,706,479.41
二、主營業務利潤82,916,801.27156,840,265.96
加：其他業務利潤361,820.84597,352.12
減：營業費用54,583,351.7966,747,469.54
管理費用17,926,298.3631,953,956.25
財務費用2,888,808.316,217,905.18
三、營業利潤7,880,163.6552,518,287.11
加：投資收益37,200,645.692,051,322.10
補貼收入3,027,000.0012,027,000.00
營業外收入2,377.6310,541.01
減：營業外支出550,873.58863,614.73
四、利潤總額47,559,313.3965,743,535.49
減：所得稅6,864,660.5023,694,540.49
少數股東損益839,874.41
五、凈利潤40,694,652.8941,209,120.59
加：年初未分配利潤42,281,380.7840,332,782.05
其他轉入
六、可供分配利潤82,976,033.6781,541,902.64
減：提取法定盈餘公積
提取法定公益金
職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤82,976,033.6781,541,902.64
減：應付優先股股利
提取任意盈餘公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利23,400,000.0023,400,000.00
八、未分配利潤59,576,033.6758,141,902.64
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
利潤及利潤分配表
2004年7-9月
會企02表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
2004年7－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入158,683,683.71269,505,853.55
減：主營業務成本125,141,868.18200,462,477.17
主營業務稅金及附加24,223.45390,376.53
二、主營業務利潤33,517,592.0868,652,999.85
加：其他業務利潤242,567.38371,855.87
減：營業費用20,228,561.6328,477,677.69
管理費用7,423,548.6716,849,078.31
財務費用3,521,348.904,154,906.00
三、營業利潤2,586,700.2619,543,193.72
加：投資收益13,090,170.49-28,090.71
補貼收入2,029,000.00
營業外收入24,847.11
減：營業外支出275,386.55451,876.94
四、利潤總額15,401,484.2021,117,073.18
減：所得稅1,416,054.062,810,698.59
少數股東損益4,669,369.44
五、凈利潤13,985,430.1413,637,005.15
加：年初未分配利潤
其他轉入
六、可供分配利潤13,985,430.1413,637,005.15
減：提取法定盈餘公積
提取法定公益金
職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤13,985,430.1413,637,005.15
減：應付優先股股利
提取任意盈餘公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤13,985,430.1413,637,005.15
2003年7－9月
項目
母公司合並
一、主營業務收入126,232,888.65205,853,453.38
減：主營業務成本96,013,804.33148,057,458.87
主營業務稅金及附加191.36588,280.88
二、主營業務利潤30,218,892.9657,207,713.63
加：其他業務利潤-40,619.24173,265.26
減：營業費用17,977,795.8623,300,054.92
管理費用6,054,450.9612,470,488.80
財務費用1,771,866.312,874,113.36
三、營業利潤4,374,160.5918,736,321.81
加：投資收益10,279,509.94-563,125.52
補貼收入240,000.00240,000.00
營業外收入5,918.75
減：營業外支出222,176.55329,585.60
四、利潤總額14,671,493.9818,089,529.44
減：所得稅2,188,280.595,380,463.73
少數股東損益354,181.46
五、凈利潤12,483,213.3912,354,884.25
加：年初未分配利潤
其他轉入
六、可供分配利潤12,483,213.3912,354,884.25
減：提取法定盈餘公積
提取法定公益金
職工獎勵及福利基金
提取儲備基金
提取企業發展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤12,483,213.3912,354,884.25
減：應付優先股股利
提取任意盈餘公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤12,483,213.3912,354,884.25
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
現金流量表
2004年1-9月
會企03表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
項目
行母公司
一、經營活動產生的現金流量：次
銷售商品、提供勞務收到的現金1500,438,380.15
收到的稅費返還313,665,466.86
收到的其他與經營活動有關的現金85,987,711.11
現金流入小計9520,091,558.12
購買商品、接受勞務支付的現金10444,862,072.63
支付給職工以及為職工支付的現金1229,414,046.25
支付的各項稅費1312,192,661.55
支付的其他與經營活動有關的現金18105,867,597.07
現金流出小計20592,336,377.50
經營活動產生的現金流量凈額21-72,244,819.38
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金22
其中：出售子公司所收到的現金23
取得投資收益所收到的現金24
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產所收回的現金凈額25314,437.67
收到的其他與投資活動有關的現金286,531,276.68
現金流入小計296,845,714.35
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產所支付的現金3041,123,638.31
投資所支付的現金3120,675,175.00
其中：購買子公司所支付的現金32
支付的其他與投資活動有關的現金35353,350.00
現金流出小計3662,152,163.31
投資活動產生的現金流量凈額37-55,306,448.96
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金38397,732,810.00
其中：子公司吸收少數股東
權益性投資收到的現金39
取得借款所收到的現金40606,167,319.20
收到的其他與籌資活動有關的現金43
現金流入小計441,003,900,129.20
償還債務所支付的現金45409,003,269.15
分配股利、利潤和償付利息
所支付的現金469,078,921.53
其中：子公司支付少數股東的股利47
支付的其他與籌資活動有關的現金511,201,000.00
其中：子公司依法減資支
付給少數股東的現金52
現金流出小計53419,283,190.68
籌資活動產生的現金流量凈額54584,616,938.52
四、匯率變動對現金的影響額55-293,066.71
五、現金及現金等價物凈增加額56456,772,603.47
項目
合並
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金767,116,303.61
收到的稅費返還15,694,466.86
收到的其他與經營活動有關的現金25,197,291.39
現金流入小計808,008,061.86
購買商品、接受勞務支付的現金580,756,891.24
支付給職工以及為職工支付的現金58,722,888.72
支付的各項稅費40,268,197.82
支付的其他與經營活動有關的現金117,118,038.38
現金流出小計796,866,016.16
經營活動產生的現金流量凈額11,142,045.70
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
其中：出售子公司所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產所收回的現金凈額643,282.58
收到的其他與投資活動有關的現金6,531,751.86
現金流入小計7,175,034.44
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產所支付的現金160,694,817.99
投資所支付的現金1,303,500.00
其中：購買子公司所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金353,350.00
現金流出小計162,351,667.99
投資活動產生的現金流量凈額-155,176,633.55
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金407,691,910.00
其中：子公司吸收少數股東
權益性投資收到的現金9,959,100.00
取得借款所收到的現金741,167,319.20
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計1,148,859,229.20
償還債務所支付的現金516,003,269.15
分配股利、利潤和償付利息
所支付的現金12,027,345.53
其中：子公司支付少數股東的股利
支付的其他與籌資活動有關的現金1,201,000.00
其中：子公司依法減資支
付給少數股東的現金
現金流出小計529,231,614.68
籌資活動產生的現金流量凈額619,627,614.52
四、匯率變動對現金的影響額-295,379.21
五、現金及現金等價物凈增加額475,297,647.46
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
現金流量表
2004年1-9月
會企03表
編制單位：浙江蘇泊爾炊具股份有限公司單位:人民幣元
補充資料行
母公司
次
1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤5732,101,043.57
加：少數股東損益58
計提的資產減值準備591,897,467.45
固定資產折舊6010,655,002.71
無形資產攤銷6137,957.50
長期待攤費用攤銷62436,641.62
待攤費用減少(減：增加)63-3,043,256.12
預提費用增加(減：減少)64-297,891.99
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產的損失(減：收益)6599,012.63
固定資產報廢損失66
財務費用679,375,045.05
投資損失(減：收益)68-32,746,858.08
遞延稅款貸項(減：借項)69
存貨的減少(減：增加)70-14,697,315.70
經營性應收項目的減少(減：增加)71-69,651,569.44
經營性應付項目的增加(減：減少)72-6,410,098.58
其他73
經營活動產生的現金流量凈額75-72,244,819.38
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本76
一年內到期的可轉換公司債券77
融資租入固定資產78
3.現金及現金等價物凈增加情況
現金的期末餘額79461,383,718.36
減：現金的期初餘額804,611,114.89
加：現金等價物的期末餘額81
減：現金等價物的期初餘額82
現金及現金等價物凈增加額83456,772,603.47
補充資料
合並
1.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤36,677,931.29
加：少數股東損益7,960,748.53
計提的資產減值準備3,843,125.63
固定資產折舊15,572,305.85
無形資產攤銷37,957.50
長期待攤費用攤銷585,275.57
待攤費用減少(減：增加)-3,124,000.31
預提費用增加(減：減少)-356,486.99
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產的損失(減：收益)90,795.33
固定資產報廢損失1,113.37
財務費用11,512,572.37
投資損失(減：收益)-4,827,027.87
遞延稅款貸項(減：借項)
存貨的減少(減：增加)-36,957,818.54
經營性應收項目的減少(減：增加)-169,546,740.24
經營性應付項目的增加(減：減少)149,671,594.21
其他700.00
經營活動產生的現金流量凈額11,142,045.70
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3.現金及現金等價物凈增加情況
現金的期末餘額484,855,373.61
減：現金的期初餘額9,557,726.15
加：現金等價物的期末餘額
減：現金等價物的期初餘額
現金及現金等價物凈增加額475,297,647.46
法定代表人：蘇顯澤主管會計工作的負責人：陳康平會計機構負責人：陳康平
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